績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.66% | 2.93% | -1.40% | 2.93% | 3.86% | -8.28% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.91% | 1.03% | 0.41% | 5.03% | 1.43% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 88% | 25% | 87% | 37% | 6% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.1400 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 9.1200 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 9.1000 | 0.0500 | 0.55% |
| 2025/03/26 | 9.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.0500 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 9.0700 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/23 | 9.0600 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 9.1000 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.1100 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/18 | 9.1000 | 0.0200 | 0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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